2017年度部门决算公开

 

 

 

中共邢台市委机关事务管理局

2018年10月22

 

部门决算公开目录

 

第一部分   中共邢台市委机关事务管理局部门概况

一、部门职责

二、部门决算单位构成

第二部分  中共邢台市委机关事务管理局部门2017年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算经济分类表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、三公经费等相关信息统计表

十、政府采购情况表

第三部分  中共邢台市委机关事务管理局部门2017年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、三公经费支出决算情况说明

六、预算绩效管理工作开展情况说明

七、其他重要事项的说明

1.机关运行经费情况

2.政府采购情况

3.国有资产占用情况

4.其他需要说明的情况

第四部分  名词解释

 

 

 

 

第一部分 部门概况

一、部门职责

我局于2012年5月,由原市直机关事务管理局分设成立,为财政全额拨款的正处级事业单位,归口邢台市委办公室管理。

    1、研究制订市委机关事务管理工作的政策规定并组织实施。

2、组织制订和实施机关资产管理的各项具体制度;负责市委机关大院固定资产和部分行政经费的管理。

3、制定并组织实施机关办公用房管理制度,对市委机关大院办公用房实行统一规划、调配和管理。

4、按照机关后勤服务社会化、市场化的改革要求,组织实施市委机关大院水、电、暖、通信等基础设施的建设和维护,以及安全保卫、消防抗洪、卫生保洁、绿化美化等服务管理工作;负责市委机关餐厅的管理工作。

5、负责全市公务用车的改革工作,协调有关部门制定改革方案,并组织实施。

6、承办市委和市委领导交办的其它工作。

7、兼管市委党史办财务工作。

    二、部门决算单位构成

2017 年度,纳入本部门决算汇编范围的独立核算单位

(以下简称“单位”)共2个,分别是中共邢台市委机关事务管理局,单位基本性质为参照公务员管理的事业单位,预算管理级次为级预算单位,执行行政单位会计制度;中共邢台市委党史研究室,单位基本性质为参照公务员管理的事业单位,预算管理级次为一级预算单位,执行行政单位会计制度,较上年无增减变化,根据部门决算编报要求,详细情况见下表:

中共邢台市委机关事务管理局和中共邢台党史研究室。

内部机构设置情况:

市委机关事务管理局设6个内设机构:办公室、财务科、综合管理科、服务科、保卫科、车辆管理科。

市委党史研究室设4个内设机构:秘书科、编研一科、编研二科、宣教科。

局现有在职人员32人,离休人员1人,退休人员24人,其中:全额财政57人,自收自支人员6人。市委党史办29人,其中:在职14人,退休15人,总计92人。

第二部分 2017年度部门决算报表



收入支出决算总表







公开01表
部门:中共邢台市委机关事务管理局



金额单位:元
收入支出
项目行次金额项目行次金额
栏次
1栏次
2
一、财政拨款收入117,820,863.25一、一般公共服务支出3018,030,043.04
  其中:政府性基金预算财政拨款2
二、外交支出31
二、上级补助收入3
三、国防支出32
三、事业收入4
四、公共安全支出33
四、经营收入5
五、教育支出34
五、附属单位上缴收入6
六、科学技术支出35
六、其他收入7
七、文化体育与传媒支出36

8
八、社会保障和就业支出37

9
九、医疗卫生与计划生育支出38

10
十、节能环保支出39

11
十一、城乡社区支出40

12
十二、农林水支出41

13
十三、交通运输支出42

14
十四、资源勘探信息等支出43

15
十五、商业服务业等支出44

16
十六、金融支出45

17
十七、援助其他地区支出46

18
十八、国土海洋气象等支出47

19
十九、住房保障支出48

20
二十、粮油物资储备支出49

21
二十一、其他支出5013,420.00
本年收入合计2217,820,863.25本年支出合计5118,043,463.04
用事业基金弥补收支差额23
结余分配52
年初结转和结余24222,599.79  其中:提取职工福利基金53
  其中:项目支出结转和结余25133,433.77        转入事业基金54

26
年末结转和结余55

27
  其中:项目支出结转和结余56

28

57
总计2918,043,463.04总计5818,043,463.04
注:本表反映部门决算本年度的总收支和年末结转结余情况。





收入决算表














公开02表
部门:中共邢台市委机关事务管理局








金额单位:元
科目编码科目名称本年收入合计财政拨款收入上级补助收入事业收入经营收入附属单位上缴收入其他收入
栏次1234567
合计17,820,863.2517,820,863.25




201一般公共服务支出17,820,863.2517,820,863.25




20131党委办公厅(室)及相关机构事务17,461,653.2517,461,653.25




2013102  一般行政管理事务9,667,499.229,667,499.22




2013103  机关服务7,794,154.037,794,154.03




20136其他共产党事务支出359,210.00359,210.00




2013601  行政运行359,210.00359,210.00




注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。




支出决算表













公开03表
部门:中共邢台市委机关事务管理局







金额单位:元
科目编码科目名称本年支出合计基本支出项目支出上缴上级支出经营支出对附属单位补助支出
栏次123456
合计18,043,463.048,242,530.059,800,932.99


201一般公共服务支出18,030,043.048,229,110.059,800,932.99


20131党委办公厅(室)及相关机构事务17,670,833.047,869,900.059,800,932.99


2013102  一般行政管理事务9,800,932.99
9,800,932.99


2013103  机关服务7,869,900.057,869,900.05



20136其他共产党事务支出359,210.00359,210.00



2013601  行政运行359,210.00359,210.00



229其他支出13,420.0013,420.00



22999其他支出13,420.0013,420.00



2299901  其他支出13,420.0013,420.00



注:本表反映部门本年度各项支出情况。



财政拨款收入支出决算总表










公开04表
部门:中共邢台市委机关事务管理局





金额单位:元
收     入支     出
项目行次金额项目行次合计一般公共预算财政拨款政府性基金预算财政拨款
栏次
1栏次
234
一、一般公共预算财政拨款117,820,863.25一、一般公共服务支出2818,030,043.0418,030,043.04
二、政府性基金预算财政拨款2
二、外交支出29



3
三、国防支出30



4
四、公共安全支出31



5
五、教育支出32



6
六、科学技术支出33



7
七、文化体育与传媒支出34



8
八、社会保障和就业支出35



9
九、医疗卫生与计划生育支出36



10
十、节能环保支出37



11
十一、城乡社区支出38



12
十二、农林水支出39



13
十三、交通运输支出40



14
十四、资源勘探信息等支出41



15
十五、商业服务业等支出42



16
十六、金融支出43



17
十七、援助其他地区支出44



18
十八、国土海洋气象等支出45



19
十九、住房保障支出46



20
二十、粮油物资储备支出47



21
二十一、其他支出4813,420.0013,420.00
本年收入合计2217,820,863.25本年支出合计4918,043,463.0418,043,463.04
年初财政拨款结转和结余23222,599.79年末财政拨款结转和结余50


  一般公共预算财政拨款24222,599.79
51


  政府性基金预算财政拨款25

52



26

53


总计2718,043,463.04总计5418,043,463.0418,043,463.04
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余的情况。










一般公共预算财政拨款收入支出决算表























公开05表
部门:中共邢台市委机关事务管理局














金额单位:元
科目编码科目名称年初结转和结余本年收入本年支出年末结转和结余
合计基本支出结转项目支出结转和结余合计基本支出项目支出合计基本支出项目支出合计基本支出结转项目支出结转和结余
项目支出结转项目支出结余
栏次12345678910111213
合计222,599.7989,166.02133,433.7717,820,863.258,153,364.039,667,499.2218,043,463.048,242,530.059,800,932.99



201一般公共服务支出209,179.7975,746.02133,433.7717,820,863.258,153,364.039,667,499.2218,030,043.048,229,110.059,800,932.99



20131党委办公厅(室)及相关机构事务209,179.7975,746.02133,433.7717,461,653.257,794,154.039,667,499.2217,670,833.047,869,900.059,800,932.99



2013102  一般行政管理事务133,433.77
133,433.779,667,499.22
9,667,499.229,800,932.99
9,800,932.99



2013103  机关服务75,746.0275,746.02
7,794,154.037,794,154.03
7,869,900.057,869,900.05




20136其他共产党事务支出


359,210.00359,210.00
359,210.00359,210.00




2013601  行政运行


359,210.00359,210.00
359,210.00359,210.00




229其他支出13,420.0013,420.00



13,420.0013,420.00




22999其他支出13,420.0013,420.00



13,420.0013,420.00




2299901  其他支出13,420.0013,420.00



13,420.0013,420.00




注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款收入及支出情况。




一般公共预算财政拨款基本支出决算经济分类表











公开06表
部门:中共邢台市委机关事务管理局






金额单位:元
人员经费公用经费
科目编码科目名称金额科目编码科目名称金额科目编码科目名称金额
301工资福利支出4,823,172.79302商品和服务支出965,704.66310其他资本性支出
30101  基本工资2,217,342.5630201  办公费125,823.3731001  房屋建筑物购建
30102  津贴补贴1,537,956.0030202  印刷费
31002  办公设备购置
30103  奖金811,770.0030203  咨询费
31003  专用设备购置
30104  其他社会保障缴费37,953.7230204  手续费
31005  基础设施建设
30106  伙食补助费
30205  水费
31006  大型修缮
30107  绩效工资
30206  电费
31007  信息网络及软件购置更新
30108  机关事业单位基本养老保险缴费218,150.5130207  邮电费141,591.0031008  物资储备
30109  职业年金缴费
30208  取暖费40,500.0031009  土地补偿
30199  其他工资福利支出
30209  物业管理费
31010  安置补助
303对个人和家庭的补助2,453,652.6030211  差旅费40,815.5031011  地上附着物和青苗补偿
30301  离休费84,799.0030212  因公出国(境)费用
31012  拆迁补偿
30302  退休费1,773,140.0030213  维修(护)费
31013  公务用车购置
30303  退职(役)费
30214  租赁费
31019  其他交通工具购置
30304  抚恤金498,480.0030215  会议费
31020  产权参股
30305  生活补助97,233.6030216  培训费22,550.0031099  其他资本性支出
30306  救济费
30217  公务接待费1,420.00304对企事业单位的补贴
30307  医疗费
30218  专用材料费
30401  企业政策性补贴
30308  助学金
30224  被装购置费
30402  事业单位补贴
30309  奖励金
30225  专用燃料费
30403  财政贴息
30310  生产补贴
30226  劳务费94,280.0030499  其他对企事业单位的补贴
30311  住房公积金
30227  委托业务费
307债务利息支出
30312  提租补贴
30228  工会经费22,500.0030701  国内债务付息
30313  购房补贴
30229  福利费49,528.1530707  国外债务付息
30314  采暖补贴
30231  公务用车运行维护费13,164.79399其他支出
30315  物业服务补贴
30239  其他交通费用353,350.0039906  赠与
30399  其他对个人和家庭的补助支出
30240  税金及附加费用






30299  其他商品和服务支出60,181.85


人员经费合计7,276,825.39公用经费合计965,704.66
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出情况。








政府性基金预算财政拨款收入支出决算表























公开07表
部门:中共邢台市委机关事务管理局














金额单位:元
科目编码科目名称年初结转和结余本年收入本年支出年末结转和结余
合计基本支出结转项目支出结转和结余合计基本支出项目支出合计基本支出项目支出合计基本支出结转项目支出结转和结余
项目支出结转项目支出结余
栏次12345678910111213
合计



























注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。本部门本年度无收支及结转结余情况,按要求以空表列示。




国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表













公开08表
编制单位:中共邢台市委机关事务管理局







金额单位:元
科目年初结转和结余本年收入本年支出年末结转和结余
功能分类科目编码科目名称小计基本支出项目支出
栏次123456
合计













注:本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本部门本年度无相关支出情况,按要求以空表列示。



“三公”经费及相关信息统计表








公开09表
编制单位:中共邢台市委机关事务管理局




金额单位:元
项  目行次预算数统计数项  目行次统计数
栏  次12栏  次3
一、“三公”经费支出1二、机关运行经费22965,704.66
(一)支出合计22,022,580.001,687,797.37三、国有资产占用情况22
  1.因公出国(境)费3

(一)车辆数合计(辆)2368
  2.公务用车购置及运行维护费42,020,000.001,685,217.37  1.部级领导干部用车24
    (1)公务用车购置费5

  2.一般公务用车2568
    (2)公务用车运行维护费62,020,000.001,685,217.37  3.一般执法执勤用车26
  3.公务接待费72,580.002,580.00  4.特种专业技术用车27
    (1)国内接待费82,580.002,580.00  5.其他用车28
         其中:外事接待费9

(二)单价50万元以上通用设备(台,套)29
    (2)国(境)外接待费10

(三)单价100万元以上专用设备(台,套)30
(二)相关统计数11
32
  1.因公出国(境)团组数(个)12

33
  2.因公出国(境)人次数(人)13

34
  3.公务用车购置数(辆)14

35
  4.公务用车保有量(辆)1568
36
  5.国内公务接待批次(个)161
37
     其中:外事接待批次(个)17

38
  6.国内公务接待人次(人)182
39
     其中:外事接待人次(人)19

40
  7.国(境)外公务接待批次(个)20

41
  8.国(境)外公务接待人次(人)21

42
注:本表反映部门本年度“三公”经费、机关运行经费和国有资产占用情况等相关统计指标。



政府采购情况表








公开10表
编制单位:中共邢台市委机关事务管理局




金额单位:元
项目采购计划金额
总计采购预算(财政性资金)非财政性资金
合计一般公共预算政府性基金预算其他资金
栏次123456
合      计4,800,000.004,800,000.004,800,000.00


货物600,000.00600,000.00600,000.00


工程2,490,000.002,490,000.002,490,000.00


服务1,710,000.001,710,000.001,710,000.00


项目实际采购金额
总计采购预算(财政性资金)非财政性资金
合计一般公共预算政府性基金预算其他资金
栏次789101112
合      计4,444,621.004,444,621.004,444,621.00


货物536,016.00536,016.00536,016.00


工程2,198,605.002,198,605.002,198,605.00


服务1,710,000.001,710,000.001,710,000.00


注:本表反映部门本年度纳入部门预算范围的政府采购预算及支出情况。

 

第三部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本部门2017年度年初结转和结余22.26万元,本年收入1782.09万,本年支出1804.35万元,本年年末结转0元。2016年度收入1284.18万元,支出1371.2万元。2017年2016年度决算相比,本年收入增加497.91万元,增长39%,主要是市委机要通讯楼会议室维修改造;本年支出增加433.15万元,增长31%,主要是市委机要通讯楼会议室维修改造。

二、收入决算情况说明

本部门2017年度本年收入合计1782.09万元,其中:财政拨款收入1782.09万元,占100%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。

三、支出决算情况说明

本部门2017年度本年支出合计1804.35万元,其中:基本支出824.26万元,46%;项目支出980.09万元,占54%;经营支出0万元,占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

(一)财政拨款收支与2016 年度决算对比情况

本部门2017年度财政拨款收支全部为一般公共预算财政拨款收支。一般公共预算财政拨款年初结转和结余22.26万元、本年收入1782.09万元;本年支出1804.35万元、年末结转和结余0万元。与2016年度决算相比,一般公共预算财政拨款本年收入增加497.91万元,增长39%,主要是市委机要通讯楼会议室维修改造;本年支出增加433.15万元,增长31%,主要是市委机要通讯楼会议室维修改造。

其中,一般公共预算财政拨款年初结转和结余22.26万元、本年收入1782.09万元;本年支出1804.35万元、年末结转和结余0万元。2016年度收入1284.18万元,支出1371.2万元。2017年度2016年度决算相比,一般公共预算财政拨款本年收入增加497.91万元,增长39%,主要是市委机要通讯楼会议室维修改造;本年支出增加433.15万元,增长31%,主要是市委机要通讯楼会议室维修改造

1、财政拨款支出决算结构

2017年度财政拨款支出1804.35万元,按功能分类主要用于以下方面,一般公共服务支出1804.35万元。

2、2017年度财政拨款总支出决算明细

2017年财政拨款支出1804.35万元,2016年度支出1371.2万元。2017年2016年度决算相比,本年支出增加433.15万元,增长31%,主要是市委机要通讯楼会议室维修改造。

2017年工资福利支出482.32万元,2016年工资福利支出425.85万元,增加56.47万元,增长13%,主要是发放的奖励金应放在对个人和家庭的补助中,科目错误致使数额增加。

2017年度商品服务支出1076.66万元,2016年商品服务支出688.19万元,增加388.47万元,增加56%,主要是市委机要通讯楼会议室维修改造,增加了项目支出。

2017年度对个人和家庭补助支出245.37万元,2016年度对个人和家庭补助支出257.16万元,减少11.79万元,减少4.6%,主要是2017年退休人员工资改为由人社局发放支出减少。

3、2017年度财政拨款基本支出决算明细

2017年度财政拨款基本支出824.26万元,2016年度财政拨款基本支出862.1万元,减少37.84万元,减少4.4%,其中:

2017年工资福利支出482.32万元,主要包括基本工资、津贴补贴、资金、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保险缴费等,2016年工资福利支出425.85万元,增加56.47万元,增长13%,主要是发放的奖励金应放在对个人和家庭的补助中,科目错误致使数额增加。

2017年度商品服务支出96.57万元,主要包括办公费、印刷费、邮电费、取暖费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等。2016年商品服务支出179.09万元,减少85.52万元,减少46%,主要是2017年没有增加应在公务用车支行维护费中反映的公车平台车辆运行费用。

2017年度对个人和家庭补助支出245.37万元,主要包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、采暖补贴、其他对个人和家庭的补助支出。2016年度对个人和家庭补助支出257.16万元,减少11.79万元,减少4.6%,主要是2017年退休人员工资改为由人社局发放支出减少。

(二)财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门2017年度一般公共预算财政拨款本年收入较2017年初预算减少37.28万元,降低2%,主要是退休人员工资归口社保部门发放等;本年支出减少15.02万元,降低0.8%,主要是退休人员工资归口社保部门发放等

其中,本部门2017年度一般公共预算财政拨款本年收入较2017年初预算减少37.28万元,降低2%,主要是退休人员工资归口社保部门发放等;本年支出减少15.02万元,降低0.8%,主要是退休人员工资归口社保部门发放。

五、“三公” 经费支出决算情况说明

本部门2017年度“三公”经费支出共计168.78万元,较年初预算减少33.48万元,降低17%,主要是成立了邢台市公务用车和执法执勤用车平台后,我单位本着厉着节约的原则,能省则省,致使经费支出减少2016年度决算增加38万元,增长29%,主要是成立了邢台市公务用车和执法执勤用车平台,从财政局划拨来66辆公务用车保障平台正常运行,车辆增加,经费支出增加。具体情况如下:

(一)因公出国(境)费支出0万元。本部门2017年度参加其他单位组织的因公出国(境)团组0个、共0/无本单位组织的出国(境)团组。因公出国(境)费支出较年初预算增减变化,主要是我局未安排此项预算和支出;较2016年度决算无增减变化,主要是我局未安排此项预算和支出

(二)公务用车购置及运行维护费支出168.52万元。本部门2017年度公务用车购置及运行维护费较年初预算减少33.48万元,降低17%,主要是成立了邢台市公务用车和执法执勤用车平台后,我单位本着厉着节约的原则,能省则省,致使经费支出减少;较2016年度决算增加37.74万元,增长29%,主要是成立了邢台市公务用车和执法执勤用车平台,从财政局划拨来66辆公务用车保障平台正常运行,车辆增加,经费支出增加其中:

公务用车购置费:本部门2017年度公务用车购置量0辆,发生“公务用车购置”经费支出0万元。公务用车购置费支出较年初预算无增减变化;较2016年度决算增减变化

公务用车运行维护费:本部门2017年度单位公务用车保有量2,公务用车和执法执勤平台公车66辆公务用车购置及运行维护费较年初预算减少33.48万元,降低17%,主要是成立了邢台市公务用车和执法执勤用车平台后,我单位本着厉着节约的原则,能省则省,致使经费支出减少;较2016年度决算增加37.74万元,增长29%,主要是成立了邢台市公务用车和执法执勤用车平台,从财政局划拨来66辆公务用车保障平台正常运行,车辆增加,经费支出增加

公务接待费支出0.26万元。本部门2017年度公务接待共1批次、40人次。公务接待费支出较年初预算无增减变化;较2016年度决算增加0.26万元,增长26%,主要是我局担负着整个市委大院后勤保障工作,请市园林处40名工作人员协助移植院内大型树木,工期2天,支出为园林处工作人员工作用餐。

六、绩效预算管理工作开展情况说明

(一)绩效管理工作开展情况。根据绩效预算管理工作要求,我单位以部门职责——工作活动为依据,确定部门预算项目和预算额度,清晰描述预算项目开支范围和内容,确定预算项目的绩效目标、绩效指标和评价标准,为预算绩效控制、绩效分析、绩效评价打下好的基础。

(二)预算项目绩效评价开展情况

按照市财政预算绩效管理要求,本部门对2017年初确定的部门一般公共预算支出专项项目全面开展了绩效自评。我局部门决算专项项目4项,共涉及预算资金853.6万元,绩效自评覆盖率达到100%,2017年,年初预算853.6万元,财政收回额度177.5万元,实际支出676.1万元。财政收回资金,主要原因一是市委视频会议室招标后,工程进行中市领导要求几次变更施工,造成资金结余。二是公车平台车辆运行费本着厉行节约原则,节约34万元。

(三)预算项目绩效自评选例

本部门对后勤保障服务经费进行自评。从大院绿化的保养、大院的卫生、安全保障、会议服务、基础设施的保养维修、信访人员的疏导等方面的落实的执行情况及效果进行分析评价,对工程进度、财务资金拨付情况和主管科监督管理情况进行分析评价,评价结果为良好。

七、其他重要事项的说明

(一)机关运行经费情况

本部门2017年度机关运行经费支出96.57万元,年初预算104.46万元,减少7.89万元,减少8%。

2016年度机关运行经费支出179.09万元,2017年度2016年度减少82.52万元,降低46%。主要原因是2016年车辆运行费中包含了公车平台车辆运行费用,2017年未包含此项费用,致使支出比例降低。

(二)政府采购情况

2017年度政府采购预算总额480万元,其中,货物60万元,工程249万元,服务171万元。本部门2017年度政府采购支出总额444.46万元,其中:政府采购货物支出53.6万元、政府采购工程支出219.86万元、政府采购服务支出171万元。实际采购金额为年初预算93%,节约35.54万元,其中货物采购金额为年初预算89%,节约6.4万元;工程采购为年初预算88%,节约29.14万元;服务采购为年初预算100%,无节约。

(三)国有资产占用情况

截至2017年12月31日,本部门共有车辆68辆,其中,市级领导干部用车0辆、一般公务用车68辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单位价值50万元以上大型设备0台(套),单位价值100万元以上大型设备0台(套)。

2017年度末固定资产20533374元,其中,房屋及构筑物5950000元,车辆13407173元,其他固定资产(电脑、打印机、办公家具以及大小餐厅用具等)1176201元。2016年度年末固定资产19956723元,其中:房屋及构筑物5950000元,车辆13407173元,其他固定资产(电脑、打印机、办公家具以及大小餐厅用具等)599550元,2017年度比2016年度固定资产增加了576651元,主要是大会议室装修改造后更换桌椅等。

(四)其他需要说明的情况

1、本部门2017年度政府性基金预算财政拨款无收支及结转结余情况,故政府性基金预算财政拨款收入支出决算表以空表列示。本部门2017年度国有资本经营预算财政拨款无收支及结转结余情况,故国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表以空表列示。

2、由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数,公开数据为四舍五入计算结果,个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额,特此说明。

 

第四部分 名词解释

(一)财政拨款收入:本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

)年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

)年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

)基本支出:填列单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

)项目支出:填列单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的各项支出

)基本建设支出:填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出,不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

)其他资本性支出:填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产,以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

“三公”经费:指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

)其他交通费用:填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如飞机、船舶等的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、出租车费用、公务交通补贴等。

(十)公务用车购置:填列单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)。

(十 机关运行经费:指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料以及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。


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