2019年度部门决算公开文本

中共邢台市委机关事务管理局

二〇二〇年十月

目    录

第一部分   部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分   2019年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算“三公”经费支出决算情况说明

六、预算绩效情况说明

七、其他重要事项的说明

第三部分  名词解释

第四部分  2019年度部门决算报表

一、部门职责

我局于2012年5月，由原市直机关事务管理局分设成立，为财政全额拨款的正处级事业单位，归口邢台市委办公室管理。

    1、研究制订市委机关事务管理工作的政策规定并组织实施。

2、组织制订和实施机关资产管理的各项具体制度；负责市委机关大院固定资产和部分行政经费的管理。

3、制定并组织实施机关办公用房管理制度，对市委机关大院办公用房实行统一规划、调配和管理。

4、按照机关后勤服务社会化、市场化的改革要求，组织实施市委机关大院水、电、暖、通信等基础设施的建设和维护，以及安全保卫、消防抗洪、卫生保洁、绿化美化等服务管理工作；负责市委机关餐厅的管理工作。

5、负责全市公务用车的改革工作，协调有关部门制定改革方案，并组织实施。

6、承办市委和市委领导交办的其它工作。

7、兼管市委党史办财务工作。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入2019 年度本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 个，具体情况如下：

2019年度，纳入本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共2个，分别是中共邢台市委机关事务管理局，单位基本性质为参照公务员管理的事业单位，预算管理级次为一级预算单位，执行行政单位会计制度；中共邢台市委党史研究室，单位基本性质为参照公务员管理的事业单位，预算管理级次为一级预算单位，执行行政单位会计制度，较上年无增减变化，根据部门决算编报要求，详细情况见下表：

中共邢台市委机关事务管理局和中共邢台党史研究室。

内部机构设置情况：

市委机关事务管理局设6个内设机构：办公室、财务科、综合管理科、服务科、保卫科、车辆管理科。

市委党史研究室设4个内设机构：秘书科、编研一科、编研二科、宣教科。

我局现有全额财政55人，其中在职人员28人，退休人员27人；自收自支人员在职5人，退休4人。市委党史办29人，其中：在职13人，退休16人，总计93人。

一、收入支出决算总体情况说明

本部门2019年度收支总计（含结转和结余）1,930.19万元。与2018年度决算相比，收支各增加21.86万元，增长1.15%，主要原因是人员增资，相应社保增加，基本支出增加。

二、收入决算情况说明

本部门2019年度本年收入合计1,930.19万元，其中：财政拨款收入1,930.19万元，占100.00%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。如图所示：

图：收入构成情况(百分比)

三、支出决算情况说明

本部门2019年度本年支出合计1,930.19万元，其中：基本支出783.09万元，占40.57%；项目支出1,147.09万元，占59.43%；经营支出0.00万元，占0.00%。如图所示：

图：支出构成情况（按支出性质 / 百分比）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

（一）财政拨款收支与2018 年度决算对比情况

本部门2019年度形成的财政拨款收支均为一般公共预算财政拨款，其中本年收入1,930.19万元,与 2018年度相比增加21.86万 元，增长1.15%，主要是人员增资，相应社保增加，基本支出增加。本年支出 1,930.19万元，与2018年度相比 增加21.86万 元，增长1.15%，主要是人员增资，相应社保增加，基本支出增加。

图：2018-2019年财政拨款收支情况（单位：万元）

（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门2019年度一般公共预算财政拨款收入1,930.19万元，完成年初预算的98.24%，与年初预算相比减少34.66万元，决算数小于预算数主要原因是年度工作任务减少，相应项目支出减少；本年支出1,930.19万元，完成年初预算的98.24%，与年初预算相比减少34.66万元，决算数小于预算数主要原因是主要是年度工作任务减少，相应项目支出减少。

图：财政拨款收支预决算对比情况（单位：万元）

（三）财政拨款支出决算结构情况。

2019 年度财政拨款支出1,930.19万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1,930.19万元，占100.00%；国防（类）支出0.00万元，占0.00%；公共安全类（类）支出0.00万元，占0.00%；教育（类）支出0.00万元，占0.00%；科学技术（类）支出0.00万元，占0.00%；文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占0.00%；社会保障和就业（类）支出0.00万元，占0.00%；卫生健康（类）支出0.00万元，占0.00%；节能环保（类）支出0.00万元，占0.00%；城乡社区（类）支出0.00万元，占0.00%；农林水（类）支出0.00万元，占0.00%；交通运输（类）支出0.00万元，占0.00%；资源勘探信息等（类）支出0.00万元，占0.00%；商业服务业等（类）支出0.00万元，占0.00%；金融（类）支出0.00万元，占0.00%；自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占0.00%；住房保障（类）支出0.00万元，占0.00%；粮油物资储备（类）支出0.00万元，占0.00%；灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占0.00%；其他（类）支出0.00万元，占0.00%；债务付息（类）支出0.00万元，占0.00%。

图：财政拨款支出决算结构（按功能分类 / 百分比）

（四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2019 年度财政拨款基本支出783.09万元，其中：人员经费 678.55万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、医疗费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费104.55万元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

五、一般公共预算“三公” 经费支出决算情况说明

本部门2019年度“三公”经费支出共计235.39万元，完成预算的98.08%,与预算相比减少4.61万元，降低1.92%，主要是严格按照财政要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比年初预算有所节约；与2018年度相比减少34.17万元，降低12.67%，主要是严格按照支出标准，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比上年支出有所节约。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0.00万元。本部门2019年度因公出国（境）团组0个、共0人/参加其他单位组织的因公出国（境）团组0个、共0人/无本单位组织的出国（境）团组。因公出国（境）费支出与预算相比持平，无增减变化，主要是2019年度无因公出国（境）支出；与上年相比持平，无增减变化，主要是2019年度无因公出国（境）支出。

（二）公务用车购置及运行维护费支出235.03万元。本部门2019年度公务用车购置及运行维护费与预算相比减少0.97万元，降低0.41%,主要是严格按照财政要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比年初预算有所减少。与上年相比减少34.12万元，降低12.68%,主要是严格按照财政要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比上年支出有所减少。其中：

公务用车购置费：本部门2019年度公务用车购置量5辆，发生“公务用车购置”经费支出99.35万元。公务用车购置费支出与预算相比减少0.66万元，降低0.66%,主要是严格按照财政要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比年初预算有所减少；与上年相比减少0.46万元，降低0.46%,主要是严格按照财政要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比上年支出有所减少。

（三）公务接待费支出0.36万元。本部门2019年度公务接待共3批次、331人次。公务接待费支出与预算相比减少3.64万元，降低91.02%,主要是严格按照财政要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比年初预算有所减少；与上年度相比减少0.05万元，降低11.94%,主要是严格按照财政要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比上年支出有所减少。

六、预算绩效情况说明

1. 预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，一级项目6个，共涉及资金1147.09万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

我局高度重视绩效评价工作，将其作为落实中央决策部署、提升财政资金绩效的重要举措，通过绩效自评，对工作成效进行了检查、核实。我局组织各科室学习了绩效自评相关规定，并成立了绩效评价工作小组，落实责任分工，全面开展绩效自评工作。一是根据各项目设定的绩效目标和评价指标，制定绩效评价工作方案，确定各项目评价工作的流程和方法。二是按照预定流程，通过现场勘查、满意度调查等方式对各预算项目绩效目标完成情况进行统计、核实，确保评价数据真实可靠。

2. 部门决算中项目绩效自评结果。

在今年部门决算公开中反映机关事务管理经费项目绩效自评结果。

机关事务管理经费自评综述：根据年初设定的绩效目标，机关事务管理经费绩效自评得分为96分。全年预算数为397万元，因年度任务调整年中预算减少251万元，执行数为139.06万元，完成预算的 95%。项目绩效目标完成情况：一是工程质量和工程进度：经验收，全部工程已按要求完成设计图纸和合同约定范围内的工程，验收程序有效，符合规定要求，同意验收，本项目工程综合评定等级评定为“合格”。二是设计功能实现情况：工程严格按照设计图纸进行施工，设计功能实现率达到100%。

七、其他重要事项的说明

（一）机关运行经费情况

本部门2019年度机关运行经费支出104.55万元，与2018年度相比增加6.03万元，增长6.12%。主要原因是年度工作任务增加，相应支出增加。

（二）政府采购情况

本部门2019年度政府采购支出总额98.55万元，从采购类型来看，政府采购货物支出98.55万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金98.55万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中授予小微企业合同金额98.55万元，占政府采购支出总额的100.00%。

（三）国有资产占用情况

截至2019年12月31日，本部门共有车辆85辆，与上年相比增加7辆，主要是企事业单位公车改革后，由财政局划转来的车辆，用来保证公车平台车辆正常运行。其中，副部（省）级及以上领导用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通信用车85辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆，其他用车主要是无其他用车；

单位价值50万元以上通用设备0台（套），与上年相比持平，无增减变化，主要是我单位无单位价值50万元以上通用设备。单位价值100万元以上专用设备0台（套），与上年相比持平，无增减变化，主要是我单位无单位价值100万元以上专用设备。

（四）其他需要说明的情况

1. 本部门2019年度政府性基金预算、国有资本经营预算无收支及结转结余情况，故公开8、9表以空表列示。

2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

（一）财政拨款收入：本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

（四）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（五）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（六）结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

（七）年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（八）基本支出：填列单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

（九）项目支出：填列单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出

（十）基本建设支出：填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

（十一）其他资本性支出：填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

（十二）“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）其他交通费用：填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

（十四）公务用车购置：填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

（十五）其他交通工具购置：填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

（十六）机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料以及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十七）经费形式:按照经费来源，可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。          

本部门无政府性基金预算财政拨款收入支出，按要求以空表列示。

本部门无国有资本经营预算财政拨款支出，按要求以空表列示。